有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 3月 7日現在) | 第2期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,114 | 178,008 |
| 親投資信託受益証券 | 151,601,579 | 177,333,970 |
| 未収入金 | 2,285 | 1,771,167 |
| 流動資産合計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
| 資産合計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,768,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,554 | 17,542 |
| 未払委託者報酬 | 56,584 | 131,517 |
| その他未払費用 | 13,315 | 14,325 |
| 流動負債合計 | 77,453 | 1,931,384 |
| 負債合計 | 77,453 | 1,931,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 170,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,616,525 | 7,351,761 |
| (分配準備積立金) | - | 3,855 |
| 元本等合計 | 151,616,525 | 177,351,761 |
| 純資産合計 | 151,616,525 | 177,351,761 |
| 負債純資産合計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
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