有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 7日現在) | 第15期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,281,459 | 4,831,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,826,620,767 | 4,946,065,100 |
| 未収入金 | 25,984,243 | 23,773,299 |
| 未収利息 | 42 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
| 資産合計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,955,000 | 23,712,000 |
| 未払受託者報酬 | 331,281 | 469,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,548 | 3,520,758 |
| その他未払費用 | 229,646 | 403,554 |
| 流動負債合計 | 29,000,475 | 28,105,751 |
| 負債合計 | 29,000,475 | 28,105,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,000,000 | 3,040,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,886,036 | 1,906,564,023 |
| (分配準備積立金) | 58,531 | 110,797 |
| 元本等合計 | 2,826,886,036 | 4,946,564,023 |
| 純資産合計 | 2,826,886,036 | 4,946,564,023 |
| 負債純資産合計 | 2,855,886,511 | 4,974,669,774 |
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