有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 3月 7日現在) | 第16期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,831,311 | 4,931,078 |
| 親投資信託受益証券 | 4,946,065,100 | 4,507,929,902 |
| 未収入金 | 23,773,299 | 34,852,632 |
| 未収利息 | 64 | 198 |
| 流動資産合計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
| 資産合計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,712,000 | 34,798,000 |
| 未払受託者報酬 | 469,439 | 496,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,758 | 3,723,295 |
| その他未払費用 | 403,554 | 376,759 |
| 流動負債合計 | 28,105,751 | 39,394,497 |
| 負債合計 | 28,105,751 | 39,394,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,040,000,000 | 2,540,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,906,564,023 | 1,968,319,313 |
| (分配準備積立金) | 110,797 | 40,714 |
| 元本等合計 | 4,946,564,023 | 4,508,319,313 |
| 純資産合計 | 4,946,564,023 | 4,508,319,313 |
| 負債純資産合計 | 4,974,669,774 | 4,547,713,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
