有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 9月 7日現在) | 第5期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,135 | 1,365,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,587,647 | 2,887,758,130 |
| 未収入金 | 4,634,766 | 11,069,678 |
| 流動資産合計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
| 資産合計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,620,000 | 11,029,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,318 | 122,142 |
| 未払委託者報酬 | 287,336 | 916,108 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 47,605 | 91,476 |
| 流動負債合計 | 4,993,259 | 12,158,728 |
| 負債合計 | 4,993,259 | 12,158,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 2,690,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,696,289 | 198,034,771 |
| (分配準備積立金) | 11,838 | 97,698 |
| 元本等合計 | 1,179,696,289 | 2,888,034,771 |
| 純資産合計 | 1,179,696,289 | 2,888,034,771 |
| 負債純資産合計 | 1,184,689,548 | 2,900,193,499 |
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