有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 3月 7日現在) | 第12期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,770,702 | 5,184,516 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,948,714 | 3,569,125,309 |
| 未収入金 | 35,555,401 | 44,587,825 |
| 流動資産合計 | 7,338,274,817 | 3,618,897,650 |
| 資産合計 | 7,338,274,817 | 3,618,897,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,360,000 | 44,544,000 |
| 未払受託者報酬 | 568,925 | 528,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,266,899 | 3,965,246 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 405,322 | 374,572 |
| 流動負債合計 | 40,601,147 | 49,412,544 |
| 負債合計 | 40,601,147 | 49,412,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,000,000 | 2,560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,857,673,670 | 1,009,485,106 |
| (分配準備積立金) | 381,468 | 189,433 |
| 元本等合計 | 7,297,673,670 | 3,569,485,106 |
| 純資産合計 | 7,297,673,670 | 3,569,485,106 |
| 負債純資産合計 | 7,338,274,817 | 3,618,897,650 |
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