有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 3月 7日現在) | 第14期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,886,044 | 3,281,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,363,561 | 2,826,620,767 |
| 未収入金 | 22,643,435 | 25,984,243 |
| 未収利息 | - | 42 |
| 流動資産合計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
| 資産合計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,610,000 | 25,955,000 |
| 未払受託者報酬 | 396,565 | 331,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,148 | 2,484,548 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 261,134 | 229,646 |
| 流動負債合計 | 26,241,848 | 29,000,475 |
| 負債合計 | 26,241,848 | 29,000,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,790,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 999,651,192 | 1,036,886,036 |
| (分配準備積立金) | 111,653 | 58,531 |
| 元本等合計 | 2,899,651,192 | 2,826,886,036 |
| 純資産合計 | 2,899,651,192 | 2,826,886,036 |
| 負債純資産合計 | 2,925,893,040 | 2,855,886,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
