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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月 7日現在) | 第3期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,008 | 187,832 |
| 親投資信託受益証券 | 177,333,970 | 192,309,189 |
| 未収入金 | 1,771,167 | 1,579,338 |
| 流動資産合計 | 179,283,145 | 194,076,359 |
| 資産合計 | 179,283,145 | 194,076,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,768,000 | 1,577,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,542 | 18,436 |
| 未払委託者報酬 | 131,517 | 138,185 |
| その他未払費用 | 14,325 | 14,286 |
| 流動負債合計 | 1,931,384 | 1,747,907 |
| 負債合計 | 1,931,384 | 1,747,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,000,000 | 190,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,351,761 | 2,328,452 |
| (分配準備積立金) | 3,855 | 16,931 |
| 元本等合計 | 177,351,761 | 192,328,452 |
| 純資産合計 | 177,351,761 | 192,328,452 |
| 負債純資産合計 | 179,283,145 | 194,076,359 |
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