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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 7日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126,593 | 3,277,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,932,092 | 3,581,482,784 |
| 未収入金 | 22,939,073 | 16,335,326 |
| 流動資産合計 | 1,560,997,758 | 3,601,095,716 |
| 資産合計 | 1,560,997,758 | 3,601,095,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,900,000 | 16,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 330,065 | 324,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,475,424 | 2,433,756 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 206,365 | 252,063 |
| 流動負債合計 | 25,911,856 | 19,260,324 |
| 負債合計 | 25,911,856 | 19,260,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,085,902 | 1,081,835,392 |
| (分配準備積立金) | 71,011 | 8,384 |
| 元本等合計 | 1,535,085,902 | 3,581,835,392 |
| 純資産合計 | 1,535,085,902 | 3,581,835,392 |
| 負債純資産合計 | 1,560,997,758 | 3,601,095,716 |
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