有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,060,837 | 1,488,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,839,769 | 1,342,870,228 |
| 未収入金 | 6,993,394 | 8,151,856 |
| 流動資産合計 | 1,738,894,000 | 1,352,510,101 |
| 資産合計 | 1,738,894,000 | 1,352,510,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,956,000 | 8,137,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,678 | 150,804 |
| 未払委託者報酬 | 747,586 | 1,131,036 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 81,236 | 102,699 |
| 流動負債合計 | 7,884,501 | 9,521,540 |
| 負債合計 | 7,884,501 | 9,521,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,000,000 | 1,030,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,009,499 | 312,988,561 |
| (分配準備積立金) | 67,411 | 82,988 |
| 元本等合計 | 1,731,009,499 | 1,342,988,561 |
| 純資産合計 | 1,731,009,499 | 1,342,988,561 |
| 負債純資産合計 | 1,738,894,000 | 1,352,510,101 |
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