有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月 7日現在) | 第6期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,365,691 | 1,060,837 |
| 親投資信託受益証券 | 2,887,758,130 | 1,730,839,769 |
| 未収入金 | 11,069,678 | 6,993,394 |
| 流動資産合計 | 2,900,193,499 | 1,738,894,000 |
| 資産合計 | 2,900,193,499 | 1,738,894,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,029,000 | 6,956,000 |
| 未払受託者報酬 | 122,142 | 99,678 |
| 未払委託者報酬 | 916,108 | 747,586 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 91,476 | 81,236 |
| 流動負債合計 | 12,158,728 | 7,884,501 |
| 負債合計 | 12,158,728 | 7,884,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,000,000 | 1,480,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,034,771 | 251,009,499 |
| (分配準備積立金) | 97,698 | 67,411 |
| 元本等合計 | 2,888,034,771 | 1,731,009,499 |
| 純資産合計 | 2,888,034,771 | 1,731,009,499 |
| 負債純資産合計 | 2,900,193,499 | 1,738,894,000 |
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