有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 7日現在) | 第11期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,296,615 | 5,770,702 |
| 親投資信託受益証券 | 7,346,537,030 | 7,296,948,714 |
| 未収入金 | 58,041,281 | 35,555,401 |
| 流動資産合計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
| 資産合計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,936,000 | 35,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 711,588 | 568,925 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,831 | 4,266,899 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 618,397 | 405,322 |
| 流動負債合計 | 64,602,822 | 40,601,147 |
| 負債合計 | 64,602,822 | 40,601,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,680,000,000 | 5,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,667,272,104 | 1,857,673,670 |
| (分配準備積立金) | 533,573 | 381,468 |
| 元本等合計 | 7,347,272,104 | 7,297,673,670 |
| 純資産合計 | 7,347,272,104 | 7,297,673,670 |
| 負債純資産合計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
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