有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 9月 7日現在) | 第17期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,931,078 | 5,144,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,507,929,902 | 4,791,111,218 |
| 未収入金 | 34,852,632 | 20,777,751 |
| 未収利息 | 198 | 208 |
| 流動資産合計 | 4,547,713,810 | 4,817,034,008 |
| 資産合計 | 4,547,713,810 | 4,817,034,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,798,000 | 20,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 496,443 | 507,954 |
| 未払委託者報酬 | 3,723,295 | 3,809,575 |
| その他未払費用 | 376,759 | 436,789 |
| 流動負債合計 | 39,394,497 | 25,474,318 |
| 負債合計 | 39,394,497 | 25,474,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,000,000 | 2,590,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,968,319,313 | 2,201,559,690 |
| (分配準備積立金) | 40,714 | 1,930,840 |
| 元本等合計 | 4,508,319,313 | 4,791,559,690 |
| 純資産合計 | 4,508,319,313 | 4,791,559,690 |
| 負債純資産合計 | 4,547,713,810 | 4,817,034,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
