有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 9月 7日現在) | 第13期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,184,516 | 3,886,044 |
| 親投資信託受益証券 | 3,569,125,309 | 2,899,363,561 |
| 未収入金 | 44,587,825 | 22,643,435 |
| 流動資産合計 | 3,618,897,650 | 2,925,893,040 |
| 資産合計 | 3,618,897,650 | 2,925,893,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,544,000 | 22,610,000 |
| 未払受託者報酬 | 528,717 | 396,565 |
| 未払委託者報酬 | 3,965,246 | 2,974,148 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 374,572 | 261,134 |
| 流動負債合計 | 49,412,544 | 26,241,848 |
| 負債合計 | 49,412,544 | 26,241,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,560,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,009,485,106 | 999,651,192 |
| (分配準備積立金) | 189,433 | 111,653 |
| 元本等合計 | 3,569,485,106 | 2,899,651,192 |
| 純資産合計 | 3,569,485,106 | 2,899,651,192 |
| 負債純資産合計 | 3,618,897,650 | 2,925,893,040 |
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