有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 3月 7日現在) | 第10期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,277,606 | 7,296,615 |
| 親投資信託受益証券 | 3,581,482,784 | 7,346,537,030 |
| 未収入金 | 16,335,326 | 58,041,281 |
| 流動資産合計 | 3,601,095,716 | 7,411,874,926 |
| 資産合計 | 3,601,095,716 | 7,411,874,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,250,000 | 57,936,000 |
| 未払受託者報酬 | 324,505 | 711,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,756 | 5,336,831 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 252,063 | 618,397 |
| 流動負債合計 | 19,260,324 | 64,602,822 |
| 負債合計 | 19,260,324 | 64,602,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,000,000 | 5,680,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,835,392 | 1,667,272,104 |
| (分配準備積立金) | 8,384 | 533,573 |
| 元本等合計 | 3,581,835,392 | 7,347,272,104 |
| 純資産合計 | 3,581,835,392 | 7,347,272,104 |
| 負債純資産合計 | 3,601,095,716 | 7,411,874,926 |
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