有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 3月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,488,017 | 3,126,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,870,228 | 1,534,932,092 |
| 未収入金 | 8,151,856 | 22,939,073 |
| 流動資産合計 | 1,352,510,101 | 1,560,997,758 |
| 資産合計 | 1,352,510,101 | 1,560,997,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,137,000 | 22,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,804 | 330,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,036 | 2,475,424 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 102,699 | 206,365 |
| 流動負債合計 | 9,521,540 | 25,911,856 |
| 負債合計 | 9,521,540 | 25,911,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,988,561 | 535,085,902 |
| (分配準備積立金) | 82,988 | 71,011 |
| 元本等合計 | 1,342,988,561 | 1,535,085,902 |
| 純資産合計 | 1,342,988,561 | 1,535,085,902 |
| 負債純資産合計 | 1,352,510,101 | 1,560,997,758 |
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