有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月 7日現在) | 第4期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,832 | 467,135 |
| 親投資信託受益証券 | 192,309,189 | 1,179,587,647 |
| 未収入金 | 1,579,338 | 4,634,766 |
| 流動資産合計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
| 資産合計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,577,000 | 4,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,436 | 38,318 |
| 未払委託者報酬 | 138,185 | 287,336 |
| その他未払費用 | 14,286 | 47,605 |
| 流動負債合計 | 1,747,907 | 4,993,259 |
| 負債合計 | 1,747,907 | 4,993,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,328,452 | 79,696,289 |
| (分配準備積立金) | 16,931 | 11,838 |
| 元本等合計 | 192,328,452 | 1,179,696,289 |
| 純資産合計 | 192,328,452 | 1,179,696,289 |
| 負債純資産合計 | 194,076,359 | 1,184,689,548 |
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