有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	543,406,806	円
Ⅱ 負債総額	158,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,248,315	円
Ⅳ 発行済口数	550,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	987.72	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	480,260,685,901	円
Ⅱ 負債総額	808,853,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,451,832,563	円
Ⅳ 発行済口数	185,612,956,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5831	円