有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,247,127,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,883,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,884,244,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,040,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,940.33 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,587,235,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,826,208,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,761,027,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,470,135,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4974 | 円 |
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