有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 688,902,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,625,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 983.75 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 513,809,248,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,977,691,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,831,557,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,561,778,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5988 | 円 |
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