有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,800,144,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,232,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,385,911,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,190,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,425.01 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,220,643,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,689,599,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,531,044,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 363,435,203,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9821 | 円 |
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