有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,127,698,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,424,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,696,273,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,620,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,483.64 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,743,386,087,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,020,973,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,365,113,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,027,645,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1952 | 円 |
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