有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,150,617,908	円
Ⅱ 負債総額	91,201,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,059,416,050	円
Ⅳ 発行済口数	11,200,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,523.16	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,778,282,685	円
Ⅱ 負債総額	4,593,001,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,185,281,103	円
Ⅳ 発行済口数	260,474,402,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1777	円