有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,646,731,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,456,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,168,274,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,300,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,922.34 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,216,839,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,145,675,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,377,071,163,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,554,764,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5376 | 円 |
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