有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,315,019,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,594,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,085,425,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,740,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,676.06 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,016,734,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,379,749,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,636,984,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,061,413,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7014 | 円 |
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