有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,333,108,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,962,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,620,146,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,840,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,368.37 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,904,264,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,194,815,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,709,449,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,566,374,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7570 | 円 |
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