有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,638,731,526	円
Ⅱ 負債総額	596,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,638,135,173	円
Ⅳ 発行済口数	1,530,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,070.68	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	636,238,286,698	円
Ⅱ 負債総額	3,243,553,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,994,733,191	円
Ⅳ 発行済口数	220,129,342,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8756	円