有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,964,470,368	円
Ⅱ 負債総額	128,468,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,836,002,296	円
Ⅳ 発行済口数	17,320,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,722.63	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,319,612,893,057	円
Ⅱ 負債総額	4,268,796,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,344,096,371	円
Ⅳ 発行済口数	276,853,019,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7511	円