有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 796,054,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,822,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,061.10 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,037,639,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,176,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,819,462,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,756,754,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8277 | 円 |
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