有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,657,756,460	円
Ⅱ 負債総額	283,807,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,373,948,633	円
Ⅳ 発行済口数	19,190,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,582.80	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,325,802,115,985	円
Ⅱ 負債総額	5,434,062,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,368,053,490	円
Ⅳ 発行済口数	299,584,592,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4073	円