有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,501,535	円
Ⅱ 負債総額	14,936,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,565,210	円
Ⅳ 発行済口数	1,310,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	892.80	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	562,217,523,057	円
Ⅱ 負債総額	6,193,706,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,023,816,089	円
Ⅳ 発行済口数	230,777,414,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094	円