有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,661,183,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,821,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,637,361,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,510,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,386.09 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 930,876,616,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,228,365,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,648,251,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,531,591,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7781 | 円 |
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