有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,374,683,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,348,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,042,334,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,720,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,035.69 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,317,614,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,828,037,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,696,489,576,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,665,993,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9144 | 円 |
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