有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,463,274,676	円
Ⅱ 負債総額	14,776,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,498,160	円
Ⅳ 発行済口数	2,210,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,107.92	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	701,033,646,075	円
Ⅱ 負債総額	4,958,161,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,075,484,642	円
Ⅳ 発行済口数	231,449,229,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0075	円