有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 3月 7日現在) | 第2期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,561,141 | 558,820 |
| コール・ローン | 5,222,719 | 7,517,259 |
| 国債証券 | 524,130,424 | 903,259,508 |
| 派生商品評価勘定 | 2,879,468 | 3,539,085 |
| 未収入金 | - | 5,229,071 |
| 未収利息 | 2,314,106 | 4,471,590 |
| 前払費用 | 2,404,445 | 1,954,133 |
| 差入委託証拠金 | 703,697 | 3,398,139 |
| 流動資産合計 | 540,216,000 | 929,927,605 |
| 資産合計 | 540,216,000 | 929,927,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,527,418 | 4,524 |
| 未払収益分配金 | 1,760,000 | 6,745,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,189 | 68,347 |
| 未払委託者報酬 | 140,926 | 341,633 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 44,569 | 104,967 |
| 流動負債合計 | 3,501,109 | 7,264,483 |
| 負債合計 | 3,501,109 | 7,264,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,000,000 | 950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,285,109 | △27,336,878 |
| (分配準備積立金) | 45,298 | 66,705 |
| 元本等合計 | 536,714,891 | 922,663,122 |
| 純資産合計 | 536,714,891 | 922,663,122 |
| 負債純資産合計 | 540,216,000 | 929,927,605 |
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