有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 7日現在) | 第11期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,772,054,685 | 547,786,564 |
| コール・ローン | 369,862,882 | 407,968,108 |
| 国債証券 | 102,911,851,908 | 99,056,300,968 |
| 派生商品評価勘定 | - | 76,896,251 |
| 未収入金 | 2,629,592,869 | 902,933,607 |
| 未収利息 | 438,648,412 | 539,153,132 |
| 前払費用 | 85,169,750 | 104,457,948 |
| その他未収収益 | - | 5,305,383 |
| 差入委託証拠金 | 222,930,332 | 89,346,865 |
| 流動資産合計 | 108,430,110,838 | 101,730,148,826 |
| 資産合計 | 108,430,110,838 | 101,730,148,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,729,072,886 | 250,923,254 |
| 未払金 | 3,370,994,506 | 263,414,087 |
| 未払収益分配金 | 749,824,000 | 899,068,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,567,117 | 10,829,766 |
| 未払委託者報酬 | 47,835,485 | 54,148,784 |
| 未払利息 | 354 | 117 |
| その他未払費用 | 10,663,670 | 6,511,323 |
| 流動負債合計 | 6,917,958,018 | 1,484,895,331 |
| 負債合計 | 6,917,958,018 | 1,484,895,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,160,000,000 | 123,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,647,847,180 | △22,914,746,505 |
| (分配準備積立金) | 3,794,353 | 7,182,295 |
| 元本等合計 | 101,512,152,820 | 100,245,253,495 |
| 純資産合計 | 101,512,152,820 | 100,245,253,495 |
| 負債純資産合計 | 108,430,110,838 | 101,730,148,826 |
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