有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 9月 7日現在) | 第5期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 396,420,180 | 12,624,071 |
| コール・ローン | 14,633,842 | 61,093,898 |
| 国債証券 | 4,146,951,387 | 6,264,066,343 |
| 派生商品評価勘定 | - | 80,179,956 |
| 未収入金 | 43,207,082 | - |
| 未収利息 | 16,862,793 | 28,086,306 |
| 前払費用 | 7,827,997 | 10,933,333 |
| その他未収収益 | - | 112,690 |
| 差入委託証拠金 | 5,173,982 | 4,131,895 |
| 流動資産合計 | 4,631,077,263 | 6,461,228,492 |
| 資産合計 | 4,631,077,263 | 6,461,228,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,911,845 | - |
| 未払金 | 406,185,678 | - |
| 未払収益分配金 | 23,374,000 | 44,530,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,808 | 482,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,936 | 2,414,877 |
| 未払利息 | 48 | 176 |
| その他未払費用 | 249,692 | 446,488 |
| 流動負債合計 | 461,226,007 | 47,874,523 |
| 負債合計 | 461,226,007 | 47,874,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,000,000 | 6,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,851,256 | 313,353,969 |
| (分配準備積立金) | 366,680 | 90,934 |
| 元本等合計 | 4,169,851,256 | 6,413,353,969 |
| 純資産合計 | 4,169,851,256 | 6,413,353,969 |
| 負債純資産合計 | 4,631,077,263 | 6,461,228,492 |
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