有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,754,667 | 583,650,012 |
| コール・ローン | 29,084,097 | 123,886,365 |
| 国債証券 | 9,831,846,206 | 21,113,516,318 |
| 派生商品評価勘定 | 1,386,607 | 2,099,196 |
| 未収入金 | 141,726,411 | 517,054 |
| 未収利息 | 32,528,968 | 69,261,160 |
| 前払費用 | 16,777,838 | 37,691,248 |
| その他未収収益 | - | 366,605 |
| 差入委託証拠金 | 41,033,782 | 41,757,401 |
| 流動資産合計 | 10,116,138,576 | 21,972,745,359 |
| 資産合計 | 10,116,138,576 | 21,972,745,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,480,895 | 167,056,167 |
| 未払金 | 74,769,637 | 453,887,241 |
| 未払収益分配金 | 51,920,000 | 102,214,000 |
| 未払受託者報酬 | 667,788 | 1,445,155 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,908 | 7,225,743 |
| 未払利息 | 41 | 142 |
| その他未払費用 | 629,517 | 1,079,808 |
| 流動負債合計 | 185,806,786 | 732,908,256 |
| 負債合計 | 185,806,786 | 732,908,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,440,000,000 | 20,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,331,790 | 379,837,103 |
| (分配準備積立金) | 22,894 | 1,934,588 |
| 元本等合計 | 9,930,331,790 | 21,239,837,103 |
| 純資産合計 | 9,930,331,790 | 21,239,837,103 |
| 負債純資産合計 | 10,116,138,576 | 21,972,745,359 |
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