2512 NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月 7日現在) | 第4期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,073,600 | 396,420,180 |
| コール・ローン | 5,363,944 | 14,633,842 |
| 国債証券 | 1,201,761,695 | 4,146,951,387 |
| 派生商品評価勘定 | 897,977 | - |
| 未収入金 | 12,367,448 | 43,207,082 |
| 未収利息 | 8,557,222 | 16,862,793 |
| 前払費用 | 1,000,147 | 7,827,997 |
| その他未収収益 | 30,215 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,315,899 | 5,173,982 |
| 流動資産合計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
| 資産合計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,470,149 | 29,911,845 |
| 未払金 | 3,118,126 | 406,185,678 |
| 未払収益分配金 | 11,375,000 | 23,374,000 |
| 未払受託者報酬 | 123,264 | 250,808 |
| 未払委託者報酬 | 616,255 | 1,253,936 |
| 未払利息 | 6 | 48 |
| その他未払費用 | 150,991 | 249,692 |
| 流動負債合計 | 19,853,791 | 461,226,007 |
| 負債合計 | 19,853,791 | 461,226,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,000,000 | 4,030,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,485,644 | 139,851,256 |
| (分配準備積立金) | 44,075 | 366,680 |
| 元本等合計 | 1,216,514,356 | 4,169,851,256 |
| 純資産合計 | 1,216,514,356 | 4,169,851,256 |
| 負債純資産合計 | 1,236,368,147 | 4,631,077,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
