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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 3月 7日現在) | 第14期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 234,311,955 | 401,482,051 |
| コール・ローン | 380,424,047 | 526,000,509 |
| 国債証券 | 99,942,092,874 | 150,497,767,384 |
| 派生商品評価勘定 | 591,973,200 | 1,527,443,970 |
| 未収入金 | 1,165,890,242 | 1,563,946,170 |
| 未収利息 | 682,967,160 | 916,674,499 |
| 前払費用 | 79,248,413 | 180,387,238 |
| その他未収収益 | 6,213,201 | - |
| 差入委託証拠金 | 98,455,605 | 20,827,534 |
| 流動資産合計 | 103,181,576,697 | 155,634,529,355 |
| 資産合計 | 103,181,576,697 | 155,634,529,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,794,537 | 212,880 |
| 未払金 | 2,805,023 | 284,933,990 |
| 未払収益分配金 | 1,186,340,000 | 1,597,688,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,329,672 | 15,628,640 |
| 未払委託者報酬 | 56,648,300 | 78,143,117 |
| 未払利息 | 127 | - |
| その他未払費用 | 12,187,082 | 17,770,918 |
| 流動負債合計 | 1,275,104,741 | 1,994,377,545 |
| 負債合計 | 1,275,104,741 | 1,994,377,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,950,000,000 | 194,840,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,043,528,044 | △41,199,848,190 |
| (分配準備積立金) | 12,256,864 | 17,810,833 |
| 元本等合計 | 101,906,471,956 | 153,640,151,810 |
| 純資産合計 | 101,906,471,956 | 153,640,151,810 |
| 負債純資産合計 | 103,181,576,697 | 155,634,529,355 |
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