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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 3月 7日現在) | 第10期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,782,638 | 1,772,054,685 |
| コール・ローン | 452,808,965 | 369,862,882 |
| 国債証券 | 70,956,902,658 | 102,911,851,908 |
| 派生商品評価勘定 | 1,047,327,604 | - |
| 未収入金 | 173,238,313 | 2,629,592,869 |
| 未収利息 | 283,113,521 | 438,648,412 |
| 前払費用 | 58,891,640 | 85,169,750 |
| その他未収収益 | 2,026,305 | - |
| 差入委託証拠金 | 48,956,121 | 222,930,332 |
| 流動資産合計 | 73,121,047,765 | 108,430,110,838 |
| 資産合計 | 73,121,047,765 | 108,430,110,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,116,284 | 2,729,072,886 |
| 未払金 | 59,736,658 | 3,370,994,506 |
| 未払収益分配金 | 434,063,000 | 749,824,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,641,070 | 9,567,117 |
| 未払委託者報酬 | 33,205,300 | 47,835,485 |
| 未払利息 | 65 | 354 |
| その他未払費用 | 4,465,285 | 10,663,670 |
| 流動負債合計 | 567,227,662 | 6,917,958,018 |
| 負債合計 | 567,227,662 | 6,917,958,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,570,000,000 | 117,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,016,179,897 | △15,647,847,180 |
| (分配準備積立金) | 1,001,918 | 3,794,353 |
| 元本等合計 | 72,553,820,103 | 101,512,152,820 |
| 純資産合計 | 72,553,820,103 | 101,512,152,820 |
| 負債純資産合計 | 73,121,047,765 | 108,430,110,838 |
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