有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 3月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 583,650,012 | 133,290,087 |
| コール・ローン | 123,886,365 | 314,451,511 |
| 国債証券 | 21,113,516,318 | 46,273,159,921 |
| 派生商品評価勘定 | 2,099,196 | 26,326,870 |
| 未収入金 | 517,054 | 96,534,377 |
| 未収利息 | 69,261,160 | 157,427,624 |
| 前払費用 | 37,691,248 | 66,560,249 |
| その他未収収益 | 366,605 | - |
| 差入委託証拠金 | 41,757,401 | 41,456,800 |
| 流動資産合計 | 21,972,745,359 | 47,109,207,439 |
| 資産合計 | 21,972,745,359 | 47,109,207,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,056,167 | 153,277,247 |
| 未払金 | 453,887,241 | 113,172,250 |
| 未払収益分配金 | 102,214,000 | 263,088,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,155 | 3,676,445 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,743 | 18,382,168 |
| 未払利息 | 142 | 214 |
| その他未払費用 | 1,079,808 | 2,700,188 |
| 流動負債合計 | 732,908,256 | 554,296,512 |
| 負債合計 | 732,908,256 | 554,296,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,860,000,000 | 45,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,837,103 | 1,194,910,927 |
| (分配準備積立金) | 1,934,588 | 1,643,037 |
| 元本等合計 | 21,239,837,103 | 46,554,910,927 |
| 純資産合計 | 21,239,837,103 | 46,554,910,927 |
| 負債純資産合計 | 21,972,745,359 | 47,109,207,439 |
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