有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 3月 7日現在) | 第12期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 547,786,564 | 1,117,164,722 |
| コール・ローン | 407,968,108 | 456,886,858 |
| 国債証券 | 99,056,300,968 | 104,034,730,901 |
| 派生商品評価勘定 | 76,896,251 | 308,101,335 |
| 未収入金 | 902,933,607 | 1,127,499,554 |
| 未収利息 | 539,153,132 | 617,617,711 |
| 前払費用 | 104,457,948 | 91,323,527 |
| その他未収収益 | 5,305,383 | - |
| 差入委託証拠金 | 89,346,865 | 94,572,255 |
| 流動資産合計 | 101,730,148,826 | 107,847,896,863 |
| 資産合計 | 101,730,148,826 | 107,847,896,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,923,254 | 804,644,619 |
| 未払金 | 263,414,087 | 878,879,689 |
| 未払収益分配金 | 899,068,000 | 1,156,143,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,829,766 | 11,301,354 |
| 未払委託者報酬 | 54,148,784 | 56,506,679 |
| 未払利息 | 117 | 859 |
| その他未払費用 | 6,511,323 | 7,130,716 |
| 流動負債合計 | 1,484,895,331 | 2,914,606,916 |
| 負債合計 | 1,484,895,331 | 2,914,606,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,160,000,000 | 132,890,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,914,746,505 | △27,956,710,053 |
| (分配準備積立金) | 7,182,295 | 2,733,926 |
| 元本等合計 | 100,245,253,495 | 104,933,289,947 |
| 純資産合計 | 100,245,253,495 | 104,933,289,947 |
| 負債純資産合計 | 101,730,148,826 | 107,847,896,863 |
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