有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 9月 7日現在) | 第17期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 378,701,911 | 397,888,194 |
| コール・ローン | 317,502,910 | 304,551,447 |
| 国債証券 | 186,366,853,910 | 180,354,384,174 |
| 派生商品評価勘定 | - | 383,239,036 |
| 未収入金 | 2,442,665,555 | 2,674,756,367 |
| 未収利息 | 1,381,564,406 | 1,431,588,324 |
| 前払費用 | 333,683,203 | 353,875,038 |
| その他未収収益 | 145,467 | 10,608,715 |
| 差入委託証拠金 | 22,577,522 | 24,265,234 |
| 流動資産合計 | 191,243,694,884 | 185,935,156,529 |
| 資産合計 | 191,243,694,884 | 185,935,156,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,520,525,044 | 1,032,707,793 |
| 未払金 | 21,970,216 | 27,410,189 |
| 未払収益分配金 | 2,518,536,000 | 2,694,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,018,011 | 18,797,658 |
| 未払委託者報酬 | 95,073,554 | 93,928,323 |
| その他未払費用 | 12,429,136 | 21,832,821 |
| 流動負債合計 | 4,187,551,961 | 3,888,686,784 |
| 負債合計 | 4,187,551,961 | 3,888,686,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,360,000,000 | 244,910,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,303,857,077 | △62,863,530,255 |
| (分配準備積立金) | 20,987,903 | 4,248,663 |
| 元本等合計 | 187,056,142,923 | 182,046,469,745 |
| 純資産合計 | 187,056,142,923 | 182,046,469,745 |
| 負債純資産合計 | 191,243,694,884 | 185,935,156,529 |
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