有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月 7日現在) | 第3期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 558,820 | 3,073,600 |
| コール・ローン | 7,517,259 | 5,363,944 |
| 国債証券 | 903,259,508 | 1,201,761,695 |
| 派生商品評価勘定 | 3,539,085 | 897,977 |
| 未収入金 | 5,229,071 | 12,367,448 |
| 未収利息 | 4,471,590 | 8,557,222 |
| 前払費用 | 1,954,133 | 1,000,147 |
| その他未収収益 | - | 30,215 |
| 差入委託証拠金 | 3,398,139 | 3,315,899 |
| 流動資産合計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
| 資産合計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,524 | 4,470,149 |
| 未払金 | - | 3,118,126 |
| 未払収益分配金 | 6,745,000 | 11,375,000 |
| 未払受託者報酬 | 68,347 | 123,264 |
| 未払委託者報酬 | 341,633 | 616,255 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 104,967 | 150,991 |
| 流動負債合計 | 7,264,483 | 19,853,791 |
| 負債合計 | 7,264,483 | 19,853,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,000,000 | 1,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,336,878 | △33,485,644 |
| (分配準備積立金) | 66,705 | 44,075 |
| 元本等合計 | 922,663,122 | 1,216,514,356 |
| 純資産合計 | 922,663,122 | 1,216,514,356 |
| 負債純資産合計 | 929,927,605 | 1,236,368,147 |
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