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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 7日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,290,087 | 97,782,638 |
| コール・ローン | 314,451,511 | 452,808,965 |
| 国債証券 | 46,273,159,921 | 70,956,902,658 |
| 派生商品評価勘定 | 26,326,870 | 1,047,327,604 |
| 未収入金 | 96,534,377 | 173,238,313 |
| 未収利息 | 157,427,624 | 283,113,521 |
| 前払費用 | 66,560,249 | 58,891,640 |
| その他未収収益 | - | 2,026,305 |
| 差入委託証拠金 | 41,456,800 | 48,956,121 |
| 流動資産合計 | 47,109,207,439 | 73,121,047,765 |
| 資産合計 | 47,109,207,439 | 73,121,047,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,277,247 | 29,116,284 |
| 未払金 | 113,172,250 | 59,736,658 |
| 未払収益分配金 | 263,088,000 | 434,063,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,445 | 6,641,070 |
| 未払委託者報酬 | 18,382,168 | 33,205,300 |
| 未払利息 | 214 | 65 |
| その他未払費用 | 2,700,188 | 4,465,285 |
| 流動負債合計 | 554,296,512 | 567,227,662 |
| 負債合計 | 554,296,512 | 567,227,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,360,000,000 | 73,570,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,910,927 | △1,016,179,897 |
| (分配準備積立金) | 1,643,037 | 1,001,918 |
| 元本等合計 | 46,554,910,927 | 72,553,820,103 |
| 純資産合計 | 46,554,910,927 | 72,553,820,103 |
| 負債純資産合計 | 47,109,207,439 | 73,121,047,765 |
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