有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 9月 7日現在) | 第13期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,117,164,722 | 234,311,955 |
| コール・ローン | 456,886,858 | 380,424,047 |
| 国債証券 | 104,034,730,901 | 99,942,092,874 |
| 派生商品評価勘定 | 308,101,335 | 591,973,200 |
| 未収入金 | 1,127,499,554 | 1,165,890,242 |
| 未収利息 | 617,617,711 | 682,967,160 |
| 前払費用 | 91,323,527 | 79,248,413 |
| その他未収収益 | - | 6,213,201 |
| 差入委託証拠金 | 94,572,255 | 98,455,605 |
| 流動資産合計 | 107,847,896,863 | 103,181,576,697 |
| 資産合計 | 107,847,896,863 | 103,181,576,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 804,644,619 | 5,794,537 |
| 未払金 | 878,879,689 | 2,805,023 |
| 未払収益分配金 | 1,156,143,000 | 1,186,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,301,354 | 11,329,672 |
| 未払委託者報酬 | 56,506,679 | 56,648,300 |
| 未払利息 | 859 | 127 |
| その他未払費用 | 7,130,716 | 12,187,082 |
| 流動負債合計 | 2,914,606,916 | 1,275,104,741 |
| 負債合計 | 2,914,606,916 | 1,275,104,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,890,000,000 | 128,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,956,710,053 | △27,043,528,044 |
| (分配準備積立金) | 2,733,926 | 12,256,864 |
| 元本等合計 | 104,933,289,947 | 101,906,471,956 |
| 純資産合計 | 104,933,289,947 | 101,906,471,956 |
| 負債純資産合計 | 107,847,896,863 | 103,181,576,697 |
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