有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月 7日現在) | 第6期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,624,071 | 21,754,667 |
| コール・ローン | 61,093,898 | 29,084,097 |
| 国債証券 | 6,264,066,343 | 9,831,846,206 |
| 派生商品評価勘定 | 80,179,956 | 1,386,607 |
| 未収入金 | - | 141,726,411 |
| 未収利息 | 28,086,306 | 32,528,968 |
| 前払費用 | 10,933,333 | 16,777,838 |
| その他未収収益 | 112,690 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,131,895 | 41,033,782 |
| 流動資産合計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
| 資産合計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,480,895 |
| 未払金 | - | 74,769,637 |
| 未払収益分配金 | 44,530,000 | 51,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 482,982 | 667,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,877 | 3,338,908 |
| 未払利息 | 176 | 41 |
| その他未払費用 | 446,488 | 629,517 |
| 流動負債合計 | 47,874,523 | 185,806,786 |
| 負債合計 | 47,874,523 | 185,806,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,100,000,000 | 9,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,353,969 | 490,331,790 |
| (分配準備積立金) | 90,934 | 22,894 |
| 元本等合計 | 6,413,353,969 | 9,930,331,790 |
| 純資産合計 | 6,413,353,969 | 9,930,331,790 |
| 負債純資産合計 | 6,461,228,492 | 10,116,138,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
