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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 3月 7日現在) | 第16期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 517,968,885 | 378,701,911 |
| コール・ローン | 321,285,801 | 317,502,910 |
| 国債証券 | 156,584,927,629 | 186,366,853,910 |
| 派生商品評価勘定 | 775,621,807 | - |
| 未収入金 | 1,498,925,762 | 2,442,665,555 |
| 未収利息 | 916,746,096 | 1,381,564,406 |
| 前払費用 | 477,141,803 | 333,683,203 |
| その他未収収益 | 8,846,622 | 145,467 |
| 差入委託証拠金 | 21,708,979 | 22,577,522 |
| 流動資産合計 | 161,123,173,384 | 191,243,694,884 |
| 資産合計 | 161,123,173,384 | 191,243,694,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,557,070,854 | 1,520,525,044 |
| 未払金 | 229,792,054 | 21,970,216 |
| 未払収益分配金 | 1,728,890,000 | 2,518,536,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,484,699 | 19,018,011 |
| 未払委託者報酬 | 77,168,832 | 95,073,554 |
| その他未払費用 | 16,309,663 | 12,429,136 |
| 流動負債合計 | 3,624,716,102 | 4,187,551,961 |
| 負債合計 | 3,624,716,102 | 4,187,551,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,300,000,000 | 249,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,801,542,718 | △62,303,857,077 |
| (分配準備積立金) | 5,154,918 | 20,987,903 |
| 元本等合計 | 157,498,457,282 | 187,056,142,923 |
| 純資産合計 | 157,498,457,282 | 187,056,142,923 |
| 負債純資産合計 | 161,123,173,384 | 191,243,694,884 |
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