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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 7日現在) | 第15期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 401,482,051 | 517,968,885 |
| コール・ローン | 526,000,509 | 321,285,801 |
| 国債証券 | 150,497,767,384 | 156,584,927,629 |
| 派生商品評価勘定 | 1,527,443,970 | 775,621,807 |
| 未収入金 | 1,563,946,170 | 1,498,925,762 |
| 未収利息 | 916,674,499 | 916,746,096 |
| 前払費用 | 180,387,238 | 477,141,803 |
| その他未収収益 | - | 8,846,622 |
| 差入委託証拠金 | 20,827,534 | 21,708,979 |
| 流動資産合計 | 155,634,529,355 | 161,123,173,384 |
| 資産合計 | 155,634,529,355 | 161,123,173,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 212,880 | 1,557,070,854 |
| 未払金 | 284,933,990 | 229,792,054 |
| 未払収益分配金 | 1,597,688,000 | 1,728,890,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,628,640 | 15,484,699 |
| 未払委託者報酬 | 78,143,117 | 77,168,832 |
| その他未払費用 | 17,770,918 | 16,309,663 |
| 流動負債合計 | 1,994,377,545 | 3,624,716,102 |
| 負債合計 | 1,994,377,545 | 3,624,716,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,840,000,000 | 208,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,199,848,190 | △50,801,542,718 |
| (分配準備積立金) | 17,810,833 | 5,154,918 |
| 元本等合計 | 153,640,151,810 | 157,498,457,282 |
| 純資産合計 | 153,640,151,810 | 157,498,457,282 |
| 負債純資産合計 | 155,634,529,355 | 161,123,173,384 |
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