有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	795,271,030	円
Ⅱ 負債総額	297,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,973,163	円
Ⅳ 発行済口数	875,443,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9081	円

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,719,800,399	円
Ⅱ 負債総額	6,522,899,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,196,900,949	円
Ⅳ 発行済口数	3,299,458,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2720	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	32,067,564,161	円
Ⅱ 負債総額	1,162,141,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,905,422,901	円
Ⅳ 発行済口数	15,775,170,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9591	円